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富邑商业模式遭对冲基金质疑 股价异常暴跌
责任编辑:蕾蕾  发布时间:2019-5-9 10:20:57  文章来源:中国葡萄酒资讯网  作者:佚名

  5月8日周三,澳大利亚富邑葡萄酒集团(treasury wine estates,axs:twe)发布公告称,5月1日至5月3日期间,该公司首席执行官michael clarke减持了40万股普通股票。

  michael clarke于5月1日以每股17.22澳元的价格出售了375000股股票,价值650万澳元,然后于5月3日以每股17.25澳元的价格出售另外25000股股票,价值为43.1万澳元。两次出售的股票价值合计约为700万澳元。

  据公告,michael clarke的两次减持都符合富邑的股票交易政策,事先也取得了公司董事会的许可。他目前仍持有该公司179.5万股股票,其中有54.3万股为普通股(时价约820万澳元),125.2万股为业绩股票(高管长期激励报酬,时价约1890万澳元)。

  从公开信息中可推算,富邑的ceo在短时间内减持了手中18%公司股票,如果仅以他拥有的普通股计算,减持比例达到了42%。

  富邑今天的坏消息还不止这一则。据《悉尼晨锋报》报道,近日在美国纽约一个知名的投资者会议上,一位美国对冲基金经理对富邑的商业模式和业绩提出了尖锐的质疑。

  据信,本周在sohn投资大会上,对冲基金bayberry capital partners的基金经理angela aldrich指出,富邑的股票被高估了超过50%,并指责该公司“充塞渠道”,通过零售商囤积了大量的存货,存货量高出实际销售量,以此来夸大其销售数字。

  5月1日,富邑发布公告称,去年7月至今年3月,公司在亚洲市场销售势头良好,其中中国市场春节期间销量实现强劲增长,并继续维持2018-2019财年息税前利润增长25%以及 2019-2020财年息税前利润增长15-20%的预测。

  富邑拥有奔富(penfolds)和wolf blass等品牌,在现任首席执行官michael clarke的领导下扭亏为盈,目前公司市值116亿澳元。对冲基金bayberry capital partners做空了富邑股票,这家基金认为富邑股价将会下跌。

  基金经理angela aldrich在这次会议发言中展示了一张幻灯片,上面引用了富邑的一个美国葡萄酒经销商说:“过去九年来,富邑是最糟糕的充塞渠道的供应商。从历史上看,就是这么回事。如果你看了一个季度,并想‘哇,这是一个健康的投资组合’,我告诉你,这是因为他们充塞了经销商,而不是因为他们的品牌有多好。”

  基金经理angela aldrich尖锐批评的影响,很快就直达澳大利亚。5月7日周二早盘,富邑股票下跌超过2%,但随后反弹,至收盘时仅下跌了7澳分至16.17澳元。

  截至5月初,2.9%的富邑股票被做空,比去年12月初的0.8%有所上升。但在澳交所前100名卖空名单中,富邑目前接近底部,排在第91位。

  在回应angela aldrich批评的书面声明中,富邑为其商业行为辩护,指出公司最近维持了对2018-2019财年息税前利润增长25%,以及2020财年息税前利润增长15-20%的盈利预测。

  富邑还证实,其出货量与存货出清量大致相符,并且采取了严格的管理库存方法。

  “19 crimes”是富邑为进军千禧男性市场专门推出的一款葡萄酒,这一品牌是致敬19世纪从英国到澳洲的流放者,鼓励消费者不拘一格畅享葡萄酒。

  最近,葡萄酒行业刊物shanken news daily将富邑的“19 crimes”葡萄酒列为2018年美国第二大畅销的高档进口餐酒。该刊物称2018年“19 crimes”葡萄酒在美国的“出清量”比上一年增加了51%。

  但angela aldrich说,富邑在美国的销售并没有增长,最近“19 crimes”葡萄酒正被富邑“塞进每个分销渠道”。

  这并不是富邑第一次遇到关于库存的质疑。去年5月,富邑就被曝出,其低端品牌葡萄酒在中国大陆存在严重存货积压问题。

  morgans分析师belinda moore对富邑给出买入评级。她表示,该公司一直是一个“出色的转型故事”,未来还有很多增长动力,公司的高端葡萄酒将支撑未来几年的稳健增长,也看好这家公司的资产、品牌、战略、管理团队。

  截至澳东时间周三下午2:10,富邑股价下跌1.06澳元至15.11澳元,跌幅6.56%。

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